NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,940,557 | 2,552,362 |
| 株式 | 1,288,723,400 | 993,923,300 |
| 未収入金 | 23,207,100 | － |
| 未収配当金 | 2,125,800 | 1,770,400 |
| 流動資産計 | 1,316,996,857 | 998,246,062 |
| 資産の部合計 | 1,316,996,857 | 998,246,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,222,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 340,978 | 301,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,227 | 1,627,074 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 170,128 | 301,347 |
| 流動負債計 | 25,574,572 | 2,229,747 |
| 負債の部合計 | 25,574,572 | 2,229,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,269,060 | 555,399,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,153,225 | 440,617,315 |
| （分配準備積立金） | 24,572 | 24,572 |
| 元本等合計 | 1,291,422,285 | 996,016,315 |
| 純資産の部合計 | 1,291,422,285 | 996,016,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,996,857 | 998,246,062 |
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