NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,115,972 | 2,910,265 |
| 株式 | 1,647,436,200 | 1,069,408,200 |
| 未収入金 | 24,529,550 | － |
| 未収配当金 | 3,673,700 | 1,873,400 |
| 流動資産計 | 1,678,755,422 | 1,074,191,865 |
| 資産の部合計 | 1,678,755,422 | 1,074,191,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,548,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,154 | 348,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,190 | 1,879,913 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 177,830 | 342,447 |
| 流動負債計 | 25,877,251 | 2,570,510 |
| 負債の部合計 | 25,877,251 | 2,570,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,043,420 | 531,875,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,834,751 | 539,745,855 |
| （分配準備積立金） | 2,180 | 2,180 |
| 元本等合計 | 1,652,878,171 | 1,071,621,355 |
| 純資産の部合計 | 1,652,878,171 | 1,071,621,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,755,422 | 1,074,191,865 |
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