NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,581,024 | 4,298,062 |
| 株式 | 1,743,050,060 | 1,976,724,150 |
| 未収入金 | 28,169,190 | － |
| 未収配当金 | 2,498,300 | 3,097,700 |
| 流動資産計 | 1,777,298,574 | 1,984,119,912 |
| 資産の部合計 | 1,777,298,574 | 1,984,119,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,067,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,673 | 477,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,181 | 2,578,815 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 192,227 | 431,446 |
| 流動負債計 | 29,722,077 | 3,487,836 |
| 負債の部合計 | 29,722,077 | 3,487,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,803,220 | 866,373,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,773,277 | 1,114,258,516 |
| （分配準備積立金） | 41,374 | 41,374 |
| 元本等合計 | 1,747,576,497 | 1,980,632,076 |
| 純資産の部合計 | 1,747,576,497 | 1,980,632,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,777,298,574 | 1,984,119,912 |
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