NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,195,908 | 5,882,300 |
| 株式 | 2,225,219,300 | 3,042,346,050 |
| 未収入金 | 50,748,893 | 5,527,800 |
| 未収配当金 | 4,012,300 | 6,125,800 |
| 未収利息 | 49 | 38 |
| 流動資産計 | 2,285,176,450 | 3,059,881,988 |
| 資産の部合計 | 2,285,176,450 | 3,059,881,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,355,350 |
| 未払収益分配金 | 47,933,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 674,892 | 708,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,351 | 3,827,010 |
| その他未払費用 | 344,309 | 678,028 |
| 流動負債計 | 52,596,752 | 10,569,102 |
| 負債の部合計 | 52,596,752 | 10,569,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,724,000 | 1,403,185,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,855,698 | 1,646,126,946 |
| （分配準備積立金） | 8,548 | 8,548 |
| 元本等合計 | 2,232,579,698 | 3,049,312,886 |
| 純資産の部合計 | 2,232,579,698 | 3,049,312,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,285,176,450 | 3,059,881,988 |
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