NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,670,480 | 11,486,309 |
| 株式 | 4,268,469,550 | 5,295,250,350 |
| 未収入金 | 94,577,300 | 1,072,100 |
| 未収配当金 | 15,505,000 | 17,377,000 |
| 未収利息 | 129 | 232 |
| 流動資産計 | 4,388,222,459 | 5,325,185,991 |
| 資産の部合計 | 4,388,222,459 | 5,325,185,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 365,800 |
| 未払収益分配金 | 91,276,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,171,324 | 1,394,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,098 | 7,528,064 |
| その他未払費用 | 588,024 | 1,309,802 |
| 流動負債計 | 99,360,796 | 10,597,758 |
| 負債の部合計 | 99,360,796 | 10,597,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,854,200 | 2,094,324,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,204,007,463 | 3,220,263,533 |
| （分配準備積立金） | 132,682 | 132,682 |
| 元本等合計 | 4,288,861,663 | 5,314,588,233 |
| 純資産の部合計 | 4,288,861,663 | 5,314,588,233 |
| 負債・純資産合計 | 4,388,222,459 | 5,325,185,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
