有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/09/28 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額1,248,750,225円
Ⅱ 負債総額30,016,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,218,733,603円
Ⅳ 発行済口数61,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,740.1円

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