有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

【提出】
2018/09/26 9:14
【資料】
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【項目】
47項目

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額6,206,422,562円
Ⅱ 負債総額142,472,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,063,949,564円
Ⅳ 発行済口数262,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,107.6円

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