NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,262,982 | 10,406,067 |
| 株式 | 4,808,078,900 | 5,620,413,240 |
| 未収入金 | 101,175,900 | 23,288,250 |
| 未収配当金 | 9,269,950 | 6,979,250 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産計 | 4,929,787,752 | 5,661,086,827 |
| 資産の部合計 | 4,929,787,752 | 5,661,086,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,989,450 |
| 未払収益分配金 | 102,034,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,308,086 | 1,345,137 |
| 未払委託者報酬 | 7,063,617 | 7,263,685 |
| その他未払費用 | 664,954 | 1,290,052 |
| 流動負債計 | 111,071,325 | 32,888,324 |
| 負債の部合計 | 111,071,325 | 32,888,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,531,692,910 | 3,541,218,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,287,023,517 | 2,086,980,323 |
| （分配準備積立金） | 175,544 | 175,544 |
| 元本等合計 | 4,818,716,427 | 5,628,198,503 |
| 純資産の部合計 | 4,818,716,427 | 5,628,198,503 |
| 負債・純資産合計 | 4,929,787,752 | 5,661,086,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
