NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,169,162 | 5,834,483 |
| 株式 | 2,019,219,450 | 5,988,989,900 |
| 未収入金 | 93,243,100 | － |
| 未収配当金 | 10,736,600 | 13,166,250 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産計 | 2,131,368,327 | 6,007,990,644 |
| 資産の部合計 | 2,131,368,327 | 6,007,990,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,164,786 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,204,543 | 850,426 |
| 未払委託者報酬 | 6,504,443 | 4,592,228 |
| その他未払費用 | 584,265 | 906,073 |
| 流動負債計 | 100,458,037 | 6,348,727 |
| 負債の部合計 | 100,458,037 | 6,348,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,203,693,330 | 4,148,417,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827,216,960 | 1,853,224,637 |
| （分配準備積立金） | 39,067 | 39,067 |
| 元本等合計 | 2,030,910,290 | 6,001,641,917 |
| 純資産の部合計 | 2,030,910,290 | 6,001,641,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,368,327 | 6,007,990,644 |
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