1622 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,859,211 | 8,508,211 |
| 株式 | 2,141,246,050 | 7,891,527,350 |
| 未収入金 | 92,270,500 | － |
| 未収配当金 | 11,705,550 | 18,886,450 |
| 流動資産計 | 2,254,081,311 | 7,918,922,011 |
| 資産の部合計 | 2,254,081,311 | 7,918,922,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,780,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,120,532 | 847,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,793 | 4,574,393 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| その他未払費用 | 536,010 | 860,876 |
| 流動負債計 | 98,487,829 | 6,282,405 |
| 負債の部合計 | 98,487,829 | 6,282,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,558,845 | 5,340,078,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,034,637 | 2,572,560,916 |
| （分配準備積立金） | 51,340 | 51,340 |
| 元本等合計 | 2,155,593,482 | 7,912,639,606 |
| 純資産の部合計 | 2,155,593,482 | 7,912,639,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,081,311 | 7,918,922,011 |
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