NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,112,746 | 24,213,953 |
| 株式 | 6,811,028,350 | 8,568,432,100 |
| 未収入金 | 141,315,550 | 13,426,350 |
| 未収配当金 | 17,774,350 | 15,242,350 |
| 流動資産計 | 6,990,230,996 | 8,621,314,753 |
| 資産の部合計 | 6,990,230,996 | 8,621,314,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,982,900 |
| 未払収益分配金 | 143,190,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,015,349 | 1,848,706 |
| 未払委託者報酬 | 10,882,823 | 9,982,969 |
| 未払利息 | 48 | 19 |
| その他未払費用 | 998,837 | 1,813,820 |
| 流動負債計 | 157,087,061 | 27,628,414 |
| 負債の部合計 | 157,087,061 | 27,628,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,765,996,860 | 5,069,272,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,067,147,075 | 3,524,414,319 |
| （分配準備積立金） | 39,954 | 39,954 |
| 元本等合計 | 6,833,143,935 | 8,593,686,339 |
| 純資産の部合計 | 6,833,143,935 | 8,593,686,339 |
| 負債・純資産合計 | 6,990,230,996 | 8,621,314,753 |
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