NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,266,409 | 25,081,570 |
| 株式 | 9,636,820,100 | 7,112,408,990 |
| 未収入金 | 150,316,610 | － |
| 未収配当金 | 27,912,800 | 22,012,100 |
| 流動資産計 | 9,872,315,919 | 7,159,502,660 |
| 資産の部合計 | 9,872,315,919 | 7,159,502,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,396,344 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,265,899 | 2,170,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,235,775 | 11,719,458 |
| 未払利息 | 322 | 48 |
| その他未払費用 | 1,130,289 | 2,119,844 |
| 流動負債計 | 204,028,629 | 16,009,633 |
| 負債の部合計 | 204,028,629 | 16,009,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,551,660,595 | 5,157,432,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,116,626,695 | 1,986,060,652 |
| （分配準備積立金） | 189,560 | 189,560 |
| 元本等合計 | 9,668,287,290 | 7,143,493,027 |
| 純資産の部合計 | 9,668,287,290 | 7,143,493,027 |
| 負債・純資産合計 | 9,872,315,919 | 7,159,502,660 |
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