NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,932,089 | 7,426,562 |
| 株式 | 6,357,517,620 | 1,347,230,100 |
| 未収入金 | 200,141,040 | － |
| 未収配当金 | 21,046,350 | 4,091,150 |
| 流動資産計 | 6,597,637,099 | 1,358,747,812 |
| 資産の部合計 | 6,597,637,099 | 1,358,747,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,211,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,816,412 | 876,677 |
| 未払委託者報酬 | 9,808,548 | 4,733,989 |
| 未払利息 | 161 | 4 |
| その他未払費用 | 896,207 | 1,120,042 |
| 流動負債計 | 214,733,280 | 6,730,712 |
| 負債の部合計 | 214,733,280 | 6,730,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,936,449,060 | 981,353,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,454,759 | 370,663,625 |
| （分配準備積立金） | 235,235 | 235,235 |
| 元本等合計 | 6,382,903,819 | 1,352,017,100 |
| 純資産の部合計 | 6,382,903,819 | 1,352,017,100 |
| 負債・純資産合計 | 6,597,637,099 | 1,358,747,812 |
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