NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,411,264 | 3,123,018 |
| 株式 | 1,146,993,290 | 919,083,620 |
| 未収入金 | 50,119,080 | － |
| 未収配当金 | 3,593,200 | 2,063,850 |
| 流動資産計 | 1,205,116,834 | 924,270,488 |
| 資産の部合計 | 1,205,116,834 | 924,270,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,650,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 322,079 | 289,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,186 | 1,563,463 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 157,026 | 283,326 |
| 流動負債計 | 51,868,323 | 2,136,329 |
| 負債の部合計 | 51,868,323 | 2,136,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 981,353,475 | 689,564,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,895,036 | 232,569,489 |
| （分配準備積立金） | 11,914 | 11,914 |
| 元本等合計 | 1,153,248,511 | 922,134,159 |
| 純資産の部合計 | 1,153,248,511 | 922,134,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,116,834 | 924,270,488 |
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