NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,483,026 | 2,260,845 |
| 株式 | 502,449,680 | 1,749,505,850 |
| 未収入金 | 22,417,800 | － |
| 未収配当金 | 1,473,300 | 2,805,450 |
| 流動資産計 | 528,823,806 | 1,754,572,145 |
| 資産の部合計 | 528,823,806 | 1,754,572,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,784,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,757 | 225,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,190 | 1,218,932 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 138,025 | 232,032 |
| 流動負債計 | 23,674,424 | 1,676,705 |
| 負債の部合計 | 23,674,424 | 1,676,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,178,250 | 984,435,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,971,132 | 768,460,260 |
| （分配準備積立金） | 2,701 | 2,701 |
| 元本等合計 | 505,149,382 | 1,752,895,440 |
| 純資産の部合計 | 505,149,382 | 1,752,895,440 |
| 負債・純資産合計 | 528,823,806 | 1,754,572,145 |
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