NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,786,025 | 8,933,154 |
| 株式 | 3,621,945,880 | 3,207,877,210 |
| 未収入金 | 35,245,760 | － |
| 未収配当金 | 6,693,000 | 6,946,450 |
| 流動資産計 | 3,669,670,665 | 3,223,756,814 |
| 資産の部合計 | 3,669,670,665 | 3,223,756,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,019,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 669,321 | 1,015,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,275 | 5,481,913 |
| 未払利息 | 1 | 21 |
| その他未払費用 | 355,812 | 894,921 |
| 流動負債計 | 38,659,397 | 7,392,036 |
| 負債の部合計 | 38,659,397 | 7,392,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,438,220 | 2,211,926,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,381,573,048 | 1,004,437,838 |
| （分配準備積立金） | 130,535 | 130,535 |
| 元本等合計 | 3,631,011,268 | 3,216,364,778 |
| 純資産の部合計 | 3,631,011,268 | 3,216,364,778 |
| 負債・純資産合計 | 3,669,670,665 | 3,223,756,814 |
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