NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,604,506 | 3,612,055 |
| 株式 | 1,468,767,950 | 1,439,807,530 |
| 未収入金 | 85,880,280 | － |
| 未収配当金 | 1,930,350 | 2,612,350 |
| 流動資産計 | 1,562,183,086 | 1,446,031,935 |
| 資産の部合計 | 1,562,183,086 | 1,446,031,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,412,438 | － |
| 未払受託者報酬 | 745,004 | 422,653 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,926 | 2,282,239 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 352,912 | 479,435 |
| 流動負債計 | 87,533,288 | 3,184,328 |
| 負債の部合計 | 87,533,288 | 3,184,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,786,730 | 688,783,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,863,068 | 754,064,422 |
| （分配準備積立金） | 41,833 | 41,833 |
| 元本等合計 | 1,474,649,798 | 1,442,847,607 |
| 純資産の部合計 | 1,474,649,798 | 1,442,847,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,183,086 | 1,446,031,935 |
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