NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,359,832 | 6,925,137 |
| 株式 | 3,323,095,920 | 3,279,645,500 |
| 未収入金 | 46,654,031 | 1,514,400 |
| 未収配当金 | 5,331,050 | 5,868,550 |
| 未収利息 | 50 | 45 |
| 預有価証券 | － | 45,464,820 |
| 流動資産計 | 3,380,440,883 | 3,339,418,452 |
| 資産の部合計 | 3,380,440,883 | 3,339,418,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,487,650 |
| 未払収益分配金 | 44,702,688 | － |
| 未払解約金 | － | 45,464,820 |
| 未払受託者報酬 | 609,704 | 806,558 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,342 | 4,355,350 |
| その他未払費用 | 333,443 | 748,494 |
| 流動負債計 | 48,938,177 | 52,862,872 |
| 負債の部合計 | 48,938,177 | 52,862,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,562,790 | 1,566,656,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,910,939,916 | 1,719,899,330 |
| （分配準備積立金） | 55,429 | 55,429 |
| 元本等合計 | 3,331,502,706 | 3,286,555,580 |
| 純資産の部合計 | 3,331,502,706 | 3,286,555,580 |
| 負債・純資産合計 | 3,380,440,883 | 3,339,418,452 |
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