NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,608,316 | 8,913,189 |
| 株式 | 2,304,952,640 | 4,049,901,820 |
| 未収入金 | 68,717,837 | 1,420,625 |
| 未収配当金 | 4,359,250 | 7,494,650 |
| 未収利息 | 101 | 180 |
| 流動資産計 | 2,385,638,144 | 4,067,730,464 |
| 資産の部合計 | 2,385,638,144 | 4,067,730,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,180,050 |
| 未払収益分配金 | 66,876,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 973,935 | 1,053,678 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,227 | 5,689,757 |
| その他未払費用 | 412,482 | 933,610 |
| 流動負債計 | 73,522,244 | 8,857,095 |
| 負債の部合計 | 73,522,244 | 8,857,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,923,175 | 1,527,552,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,192,725 | 2,531,320,859 |
| （分配準備積立金） | 57,056 | 57,056 |
| 元本等合計 | 2,312,115,900 | 4,058,873,369 |
| 純資産の部合計 | 2,312,115,900 | 4,058,873,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,638,144 | 4,067,730,464 |
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