NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,955,900 | 1,562,255 |
| 株式 | 1,768,162,700 | 219,877,500 |
| 未収入金 | － | 17,305,100 |
| 未収配当金 | 45,000 | － |
| 未収利息 | 117 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,776,163,717 | 238,744,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,776,163,717 | 238,744,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,186,544 | 16,405,740 |
| 未払受託者報酬 | 190,508 | 123,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,691 | 664,516 |
| その他未払費用 | 100,277 | 49,458 |
| 流動負債合計 | 7,506,020 | 17,242,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,506,020 | 17,242,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,578,078,320 | 344,198,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 190,579,377 | -122,696,129 |
| （分配準備積立金） | 45,460 | 509 |
| 元本等合計 | 1,768,657,697 | 221,502,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,768,657,697 | 221,502,076 |
| 負債純資産合計 | 1,776,163,717 | 238,744,859 |
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