NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,562,255 | 1,388,010 |
| 株式 | 219,877,500 | 404,788,700 |
| 未収入金 | 17,305,100 | 1,429,206 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 238,744,859 | 407,605,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 238,744,859 | 407,605,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,405,740 | 1,371,825 |
| 未払受託者報酬 | 123,069 | 65,623 |
| 未払委託者報酬 | 664,516 | 354,319 |
| その他未払費用 | 49,458 | 33,343 |
| 流動負債合計 | 17,242,783 | 1,825,110 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,242,783 | 1,825,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,198,205 | 653,558,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,696,129 | -247,777,726 |
| （分配準備積立金） | 509 | 19,226 |
| 元本等合計 | 221,502,076 | 405,780,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,502,076 | 405,780,809 |
| 負債純資産合計 | 238,744,859 | 407,605,919 |
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