1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,010 | 2,398,800 |
| 株式 | 404,788,700 | 208,408,000 |
| 未収入金 | 1,429,206 | 2,967,800 |
| 未収配当金 | － | 1,200 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 407,605,919 | 213,775,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 407,605,919 | 213,775,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,825 | 3,421,185 |
| 未払受託者報酬 | 65,623 | 56,731 |
| 未払委託者報酬 | 354,319 | 306,296 |
| その他未払費用 | 33,343 | 27,631 |
| 流動負債合計 | 1,825,110 | 3,811,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,825,110 | 3,811,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,558,535 | 347,356,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,777,726 | -137,392,877 |
| （分配準備積立金） | 19,226 | 3,119 |
| 元本等合計 | 405,780,809 | 209,963,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 405,780,809 | 209,963,962 |
| 負債純資産合計 | 407,605,919 | 213,775,805 |
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