NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,398,800 | 1,357,553 |
| 株式 | 208,408,000 | 139,509,800 |
| 未収入金 | 2,967,800 | 4,417,200 |
| 未収配当金 | 1,200 | 1,300 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 213,775,805 | 145,285,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 213,775,805 | 145,285,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,421,185 | 4,137,111 |
| 未払受託者報酬 | 56,731 | 67,686 |
| 未払委託者報酬 | 306,296 | 365,445 |
| その他未払費用 | 27,631 | 28,844 |
| 流動負債合計 | 3,811,843 | 4,599,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,811,843 | 4,599,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,356,839 | 352,930,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,392,877 | -212,244,123 |
| （分配準備積立金） | 3,119 | 11,565 |
| 元本等合計 | 209,963,962 | 140,686,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 209,963,962 | 140,686,776 |
| 負債純資産合計 | 213,775,805 | 145,285,862 |
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