NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,553 | 3,558,775 |
| 株式 | 139,509,800 | 1,019,216,000 |
| 未収入金 | 4,417,200 | 6,516,300 |
| 未収配当金 | 1,300 | 4,200 |
| 未収利息 | 9 | 30 |
| 流動資産合計 | 145,285,862 | 1,029,295,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,285,862 | 1,029,295,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,137,111 | 7,417,152 |
| 未払受託者報酬 | 67,686 | 262,214 |
| 未払委託者報酬 | 365,445 | 1,415,919 |
| その他未払費用 | 28,844 | 136,142 |
| 流動負債合計 | 4,599,086 | 9,231,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,599,086 | 9,231,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,930,899 | 1,595,048,236 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,244,123 | -574,984,358 |
| （分配準備積立金） | 11,565 | 43,565 |
| 元本等合計 | 140,686,776 | 1,020,063,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,686,776 | 1,020,063,878 |
| 負債純資産合計 | 145,285,862 | 1,029,295,305 |
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