NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,558,775 | 12,883,414 |
| 株式 | 1,019,216,000 | 1,108,720,800 |
| 未収入金 | 6,516,300 | － |
| 未収配当金 | 4,200 | 4,500 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産計 | 1,029,295,305 | 1,121,608,737 |
| 資産の部合計 | 1,029,295,305 | 1,121,608,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,417,152 | 8,279,586 |
| 未払受託者報酬 | 262,214 | 311,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,919 | 1,684,127 |
| その他未払費用 | 136,142 | 152,622 |
| 流動負債計 | 9,231,427 | 10,428,227 |
| 負債の部合計 | 9,231,427 | 10,428,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,048,236 | 1,592,508,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -574,984,358 | -481,328,432 |
| （分配準備積立金） | 43,565 | 36,166 |
| 元本等合計 | 1,020,063,878 | 1,111,180,510 |
| 純資産の部合計 | 1,020,063,878 | 1,111,180,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,295,305 | 1,121,608,737 |
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