1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,883,414 | 3,105,440 |
| 株式 | 1,108,720,800 | 260,763,850 |
| 未収入金 | － | 7,097,350 |
| 未収配当金 | 4,500 | 1,800 |
| 未収利息 | 23 | 5 |
| 流動資産計 | 1,121,608,737 | 270,968,445 |
| 資産の部合計 | 1,121,608,737 | 270,968,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,279,586 | 7,105,184 |
| 未払受託者報酬 | 311,892 | 332,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,127 | 1,795,463 |
| その他未払費用 | 152,622 | 187,937 |
| 流動負債計 | 10,428,227 | 9,421,086 |
| 負債の部合計 | 10,428,227 | 9,421,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,508,942 | 349,803,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,328,432 | -88,255,873 |
| （分配準備積立金） | 36,166 | 3,695 |
| 元本等合計 | 1,111,180,510 | 261,547,359 |
| 純資産の部合計 | 1,111,180,510 | 261,547,359 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,608,737 | 270,968,445 |
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