NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,883,414 | 4,292,702 |
| 株式 | 1,108,720,800 | 1,086,486,600 |
| 未収配当金 | 4,500 | 78,100 |
| 未収利息 | 23 | 8 |
| 流動資産計 | 1,121,608,737 | 1,090,857,410 |
| 資産の部合計 | 1,121,608,737 | 1,090,857,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,279,586 | － |
| 未払受託者報酬 | 311,892 | 301,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,127 | 1,626,513 |
| その他未払費用 | 152,622 | 280,957 |
| 流動負債計 | 10,428,227 | 2,208,685 |
| 負債の部合計 | 10,428,227 | 2,208,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,592,508,942 | 1,592,508,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,328,432 | -503,860,217 |
| （分配準備積立金） | 36,166 | 36,166 |
| 元本等合計 | 1,111,180,510 | 1,088,648,725 |
| 純資産の部合計 | 1,111,180,510 | 1,088,648,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,608,737 | 1,090,857,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
