NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,105,440 | 1,903,193 |
| 株式 | 260,763,850 | 548,887,200 |
| 未収入金 | 7,097,350 | 5,348,840 |
| 未収配当金 | 1,800 | 15,700 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 270,968,445 | 556,154,936 |
| 資産の部合計 | 270,968,445 | 556,154,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,275,070 |
| 未払収益分配金 | 7,105,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 332,502 | 82,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,463 | 445,911 |
| その他未払費用 | 187,937 | 175,485 |
| 流動負債計 | 9,421,086 | 5,979,060 |
| 負債の部合計 | 9,421,086 | 5,979,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,803,232 | 967,997,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,255,873 | -417,821,577 |
| （分配準備積立金） | 3,695 | 3,695 |
| 元本等合計 | 261,547,359 | 550,175,876 |
| 純資産の部合計 | 261,547,359 | 550,175,876 |
| 負債・純資産合計 | 270,968,445 | 556,154,936 |
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