1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,917,053 | 2,455,337 |
| 株式 | 689,582,100 | 4,602,434,750 |
| 未収入金 | 4,860,900 | － |
| 未収配当金 | 2,200 | 309,200 |
| 流動資産計 | 697,362,253 | 4,605,199,287 |
| 資産の部合計 | 697,362,253 | 4,605,199,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,682,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,952 | 330,261 |
| 未払委託者報酬 | 539,692 | 1,783,319 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 43,167 | 239,548 |
| 流動負債計 | 5,365,421 | 2,353,134 |
| 負債の部合計 | 5,365,421 | 2,353,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,241,513 | 6,852,470,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,244,681 | -2,249,624,508 |
| （分配準備積立金） | 20,954 | 20,954 |
| 元本等合計 | 691,996,832 | 4,602,846,153 |
| 純資産の部合計 | 691,996,832 | 4,602,846,153 |
| 負債・純資産合計 | 697,362,253 | 4,605,199,287 |
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