NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,445,174 | 1,506,413 |
| 株式 | 278,428,400 | 336,432,200 |
| 未収入金 | 54,664,100 | － |
| 未収配当金 | 2,300 | 19,000 |
| 流動資産計 | 338,539,974 | 337,957,613 |
| 資産の部合計 | 338,539,974 | 337,957,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,184,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,646 | 84,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,373,001 | 456,961 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 209,653 | 131,757 |
| 流動負債計 | 58,391,840 | 673,354 |
| 負債の部合計 | 58,391,840 | 673,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,429,328 | 446,668,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,281,194 | -109,383,749 |
| （分配準備積立金） | 9,846 | 9,846 |
| 元本等合計 | 280,148,134 | 337,284,259 |
| 純資産の部合計 | 280,148,134 | 337,284,259 |
| 負債・純資産合計 | 338,539,974 | 337,957,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
