NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,503,041 | 3,415,911 |
| 株式 | 1,693,384,100 | 232,002,900 |
| 未収入金 | 4,049,550 | 146,300 |
| 未収配当金 | 124,300 | 116,300 |
| 流動資産計 | 1,701,060,991 | 235,681,411 |
| 資産の部合計 | 1,701,060,991 | 235,681,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 524,000 |
| 未払収益分配金 | 4,622,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 261,331 | 295,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,144 | 1,596,275 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 157,651 | 304,591 |
| 流動負債計 | 6,452,903 | 2,720,481 |
| 負債の部合計 | 6,452,903 | 2,720,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,488,714 | 452,861,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,226,880,626 | -219,900,478 |
| （分配準備積立金） | 83,080 | 83,080 |
| 元本等合計 | 1,694,608,088 | 232,960,930 |
| 純資産の部合計 | 1,694,608,088 | 232,960,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,060,991 | 235,681,411 |
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