NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,917,053 | 5,445,174 |
| 株式 | 689,582,100 | 278,428,400 |
| 未収入金 | 4,860,900 | 54,664,100 |
| 未収配当金 | 2,200 | 2,300 |
| 流動資産計 | 697,362,253 | 338,539,974 |
| 資産の部合計 | 697,362,253 | 338,539,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,682,607 | 54,184,528 |
| 未払受託者報酬 | 99,952 | 624,646 |
| 未払委託者報酬 | 539,692 | 3,373,001 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 43,167 | 209,653 |
| 流動負債計 | 5,365,421 | 58,391,840 |
| 負債の部合計 | 5,365,421 | 58,391,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,241,513 | 445,429,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,244,681 | -165,281,194 |
| （分配準備積立金） | 20,954 | 9,846 |
| 元本等合計 | 691,996,832 | 280,148,134 |
| 純資産の部合計 | 691,996,832 | 280,148,134 |
| 負債・純資産合計 | 697,362,253 | 338,539,974 |
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