NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,445,174 | 3,503,041 |
| 株式 | 278,428,400 | 1,693,384,100 |
| 未収入金 | 54,664,100 | 4,049,550 |
| 未収配当金 | 2,300 | 124,300 |
| 流動資産計 | 338,539,974 | 1,701,060,991 |
| 資産の部合計 | 338,539,974 | 1,701,060,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,184,528 | 4,622,758 |
| 未払受託者報酬 | 624,646 | 261,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,373,001 | 1,411,144 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 209,653 | 157,651 |
| 流動負債計 | 58,391,840 | 6,452,903 |
| 負債の部合計 | 58,391,840 | 6,452,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,429,328 | 2,921,488,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,281,194 | -1,226,880,626 |
| （分配準備積立金） | 9,846 | 83,080 |
| 元本等合計 | 280,148,134 | 1,694,608,088 |
| 純資産の部合計 | 280,148,134 | 1,694,608,088 |
| 負債・純資産合計 | 338,539,974 | 1,701,060,991 |
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