1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,527 | 726,533 |
| 株式 | 271,195,050 | 271,519,500 |
| 未収入金 | 3,707,300 | － |
| 未収配当金 | 5,300 | 15,200 |
| 流動資産計 | 276,287,177 | 272,261,233 |
| 資産の部合計 | 276,287,177 | 272,261,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,839,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,222 | 84,353 |
| 未払委託者報酬 | 292,720 | 455,465 |
| その他未払費用 | 27,162 | 71,692 |
| 流動負債計 | 4,213,888 | 611,510 |
| 負債の部合計 | 4,213,888 | 611,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,221,738 | 606,953,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,148,449 | -335,303,477 |
| （分配準備積立金） | 9,469 | 9,469 |
| 元本等合計 | 272,073,289 | 271,649,723 |
| 純資産の部合計 | 272,073,289 | 271,649,723 |
| 負債・純資産合計 | 276,287,177 | 272,261,233 |
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