1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,362,525 | 1,120,369 |
| 株式 | 528,385,350 | 341,842,550 |
| 未収入金 | 3,920,400 | － |
| 未収配当金 | 33,600 | 31,500 |
| 流動資産計 | 533,701,875 | 342,994,419 |
| 資産の部合計 | 533,701,875 | 342,994,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,080,912 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,172 | 92,259 |
| 未払委託者報酬 | 540,834 | 498,120 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 53,236 | 95,016 |
| 流動負債計 | 4,775,155 | 685,395 |
| 負債の部合計 | 4,775,155 | 685,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,962,728 | 607,169,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,036,008 | -264,860,945 |
| （分配準備積立金） | 28,143 | 28,143 |
| 元本等合計 | 528,926,720 | 342,309,024 |
| 純資産の部合計 | 528,926,720 | 342,309,024 |
| 負債・純資産合計 | 533,701,875 | 342,994,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
