NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,124,007 | 1,210,234 |
| 株式 | 373,268,800 | 516,100,500 |
| 未収入金 | 16,242,638 | 1,128,000 |
| 未収配当金 | 91,300 | 91,400 |
| 流動資産計 | 390,726,745 | 518,530,134 |
| 資産の部合計 | 390,726,745 | 518,530,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 884,950 |
| 未払収益分配金 | 15,618,185 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,665 | 120,742 |
| 未払委託者報酬 | 629,992 | 651,958 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 62,068 | 118,551 |
| 流動負債計 | 16,426,910 | 1,776,204 |
| 負債の部合計 | 16,426,910 | 1,776,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,220,855 | 868,872,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,921,020 | -352,118,156 |
| （分配準備積立金） | 1,736 | 1,736 |
| 元本等合計 | 374,299,835 | 516,753,930 |
| 純資産の部合計 | 374,299,835 | 516,753,930 |
| 負債・純資産合計 | 390,726,745 | 518,530,134 |
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