NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,914,722 | 2,112,856 |
| 株式 | 816,867,450 | 1,113,551,700 |
| 未収入金 | 21,998,650 | 535,151 |
| 未収配当金 | 167,000 | 118,700 |
| 流動資産計 | 840,947,822 | 1,116,318,407 |
| 資産の部合計 | 840,947,822 | 1,116,318,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,095,754 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,849 | 277,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,557 | 1,496,864 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 109,428 | 253,094 |
| 流動負債計 | 22,522,590 | 2,027,168 |
| 負債の部合計 | 22,522,590 | 2,027,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,527,198 | 1,425,411,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,101,966 | -311,119,771 |
| （分配準備積立金） | 5,297 | 5,297 |
| 元本等合計 | 818,425,232 | 1,114,291,239 |
| 純資産の部合計 | 818,425,232 | 1,114,291,239 |
| 負債・純資産合計 | 840,947,822 | 1,116,318,407 |
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