NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,784,002 | 2,049,688 |
| 株式 | 1,818,529,000 | 1,038,334,450 |
| 未収入金 | 36,230,219 | － |
| 未収配当金 | 88,800 | 137,100 |
| 未収利息 | 25 | 13 |
| 流動資産計 | 1,857,632,046 | 1,040,521,251 |
| 資産の部合計 | 1,857,632,046 | 1,040,521,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,758,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 294,454 | 257,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,995 | 1,392,250 |
| その他未払費用 | 143,469 | 255,831 |
| 流動負債計 | 36,786,410 | 1,905,916 |
| 負債の部合計 | 36,786,410 | 1,905,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,134,011 | 1,220,873,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,288,375 | -182,258,640 |
| （分配準備積立金） | 150 | 150 |
| 元本等合計 | 1,820,845,636 | 1,038,615,335 |
| 純資産の部合計 | 1,820,845,636 | 1,038,615,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,632,046 | 1,040,521,251 |
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