NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,382,521 | 4,975,112 |
| 株式 | 934,452,450 | 1,895,000,950 |
| 未収入金 | 31,677,681 | 8,949,950 |
| 未収配当金 | 137,500 | 221,800 |
| 未収利息 | 31 | 100 |
| 流動資産計 | 968,650,183 | 1,909,147,912 |
| 資産の部合計 | 968,650,183 | 1,909,147,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,997,900 |
| 未払収益分配金 | 30,777,978 | － |
| 未払受託者報酬 | 248,024 | 488,354 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,281 | 2,637,042 |
| その他未払費用 | 121,073 | 406,408 |
| 流動負債計 | 32,486,356 | 12,529,704 |
| 負債の部合計 | 32,486,356 | 12,529,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,855,206 | 1,210,809,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,691,379 | 685,808,508 |
| （分配準備積立金） | 3,413 | 3,413 |
| 元本等合計 | 936,163,827 | 1,896,618,208 |
| 純資産の部合計 | 936,163,827 | 1,896,618,208 |
| 負債・純資産合計 | 968,650,183 | 1,909,147,912 |
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