有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

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【提出】
2018/09/26 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額6,741,608,870円
Ⅱ 負債総額101,702,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,639,906,096円
Ⅳ 発行済口数191,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)34,603.4円

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