有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】
2023/09/27 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,191,972,282円
Ⅱ 負債総額19,903,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,172,069,033円
Ⅳ 発行済口数24,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)48,304.9円

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