有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】
2025/09/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,872,662,260円
Ⅱ 負債総額84,064,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,788,597,470円
Ⅳ 発行済口数26,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)66,485.7円

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