純資産
個別
- 2018年7月15日
- 36億8208万
- 2019年7月15日 +23.49%
- 45億4704万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2019/09/25 9:06
※2019年9月25日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は64.8万円*2(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2019年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/25 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2019/09/25 9:06
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32)以内(2019年9月25日現在、年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2019/09/25 9:06
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2019/09/25 9:06
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/25 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,733,862 0.21 合計(純資産総額) 4,561,238,662 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,551,504,800 99.78 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,733,862 0.21 合計(純資産総額) 4,561,238,662 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/25 9:06
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/25 9:06- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/25 9:06
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2010年 7月15日) 838 859 9,687.2000 9,927.2000 9,670 第4計算期間 (2011年 7月15日) 837 848 9,672.0000 9,801.0000 9,670 第5計算期間 (2012年 7月15日) 626 638 7,236.7000 7,370.7000 7,230 第6計算期間 (2013年 7月15日) 2,035 2,050 10,888.2000 10,964.2000 10,830 第7計算期間 (2014年 7月15日) 1,123 1,140 12,816.5000 13,004.5000 12,400 第8計算期間 (2015年 7月15日) 1,462 1,480 16,529.1000 16,733.1000 16,540 第9計算期間 (2016年 7月15日) 1,784 1,802 12,885.3000 13,015.3000 12,950 第10計算期間 (2017年 7月15日) 1,566 1,587 17,595.2000 17,832.2000 17,630 第11計算期間 (2018年 7月15日) 3,682 3,725 19,449.2000 19,678.2000 19,450 第12計算期間 (2019年 7月15日) 4,547 4,596 18,194.0000 18,393.0000 ― 2018年 7月末日 3,686 ― 19,470.3000 ― ― 8月末日 3,717 ― 19,637.6000 ― 19,680 9月末日 3,766 ― 19,893.1000 ― 19,920 10月末日 3,020 ― 17,831.4000 ― 17,780 11月末日 3,043 ― 17,967.1000 ― 17,900 12月末日 2,683 ― 15,843.5000 ― 15,810 2019年 1月末日 2,875 ― 16,974.4000 ― 16,870 2月末日 2,627 ― 17,576.0000 ― 17,670 3月末日 2,658 ― 17,779.0000 ― 17,740 4月末日 7,355 ― 18,888.6000 ― 18,580 5月末日 5,305 ― 17,135.4000 ― 17,210 6月末日 4,887 ― 18,120.0000 ― ― 7月末日 4,561 ― 18,250.8000 ― 18,290 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/25 9:06
e border="0">2019年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,645,177,888 円 Ⅱ 負債総額 83,939,226 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,561,238,662 円 Ⅳ 発行済口数 249,920 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 18,250.8 円 Ⅰ 資産総額 4,645,177,888 円 Ⅱ 負債総額 83,939,226 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,561,238,662 円 Ⅳ 発行済口数 249,920 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 18,250.8 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/09/25 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/25 9:06
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/25 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/25 9:06第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日清紡ホールディングス 7,100 830.00 5,893,000 イビデン 7,800 1,880.00 14,664,000 コニカミノルタ 27,900 1,087.00 30,327,300 ブラザー工業 16,600 2,083.00 34,577,800 ミネベアミツミ 23,700 1,823.00 43,205,100 日立製作所 57,500 4,035.00 232,012,500 三菱電機 127,700 1,433.50 183,057,950 富士電機 8,300 3,640.00 30,212,000 東洋電機製造 500 1,464.00 732,000 安川電機 14,800 3,425.00 50,690,000 シンフォニアテクノロジー 1,800 1,251.00 2,251,800 明電舎 2,500 1,688.00 4,220,000 オリジン 300 1,458.00 437,400 山洋電気 600 4,070.00 2,442,000 デンヨー 1,200 1,553.00 1,863,600 東芝テック 1,600 3,130.00 5,008,000 芝浦メカトロニクス 200 2,782.00 556,400 マブチモーター 3,500 3,715.00 13,002,500 日本電産 15,400 14,450.00 222,530,000 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 1,313.00 919,100 トレックス・セミコンダクター 600 1,191.00 714,600 東光高岳 600 1,249.00 749,400 ダブル・スコープ 1,900 1,360.00 2,584,000 宮越ホールディングス 500 922.00 461,000 ダイヘン 1,400 3,015.00 4,221,000 田淵電機 1,800 111.00 199,800 ヤーマン 1,900 929.00 1,765,100 JVCケンウッド 9,800 252.00 2,469,600 ミマキエンジニアリング 1,100 627.00 689,700 第一精工 500 1,270.00 635,000 日新電機 3,000 1,193.00 3,579,000 大崎電気工業 2,500 709.00 1,772,500 オムロン 13,600 5,410.00 73,576,000 日東工業 2,000 2,134.00 4,268,000 IDEC 1,700 1,988.00 3,379,600 正興電機製作所 200 787.00 157,400 不二電機工業 100 1,270.00 127,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,600 2,091.00 9,618,600 サクサホールディングス 300 2,000.00 600,000 メルコホールディングス 500 3,050.00 1,525,000 テクノメディカ 300 2,143.00 642,900 日本電気 16,500 4,390.00 72,435,000 富士通 12,300 7,767.00 95,534,100 沖電気工業 5,500 1,353.00 7,441,500 岩崎通信機 600 803.00 481,800 電気興業 700 2,920.00 2,044,000 サンケン電気 1,500 2,257.00 3,385,500 ナカヨ 200 1,657.00 331,400 アイホン 700 1,730.00 1,211,000 ルネサスエレクトロニクス 13,400 612.00 8,200,800 セイコーエプソン 15,800 1,750.00 27,650,000 ワコム 9,200 369.00 3,394,800 アルバック 2,500 3,660.00 9,150,000 アクセル 500 714.00 357,000 EIZO 1,200 4,020.00 4,824,000 ジャパンディスプレイ 30,200 78.00 2,355,600 日本信号 3,300 1,238.00 4,085,400 京三製作所 2,700 370.00 999,000 能美防災 1,700 2,326.00 3,954,200 ホーチキ 800 1,360.00 1,088,000 星和電機 700 533.00 373,100 エレコム 1,200 3,890.00 4,668,000 パナソニック 145,900 929.90 135,672,410 シャープ 12,700 1,379.00 17,513,300 アンリツ 8,200 1,805.00 14,801,000 富士通ゼネラル 3,900 1,682.00 6,559,800 ソニー 85,700 6,049.00 518,399,300 TDK 6,700 8,430.00 56,481,000 帝国通信工業 600 1,182.00 709,200 タムラ製作所 4,900 596.00 2,920,400 アルプスアルパイン 13,300 1,877.00 24,964,100 池上通信機 400 1,101.00 440,400 日本電波工業 1,200 491.00 589,200 鈴木 700 645.00 451,500 日本トリム 200 4,975.00 995,000 ローランド ディー.ジー. 700 2,548.00 1,783,600 フォスター電機 1,400 1,630.00 2,282,000 SMK 400 2,794.00 1,117,600 ヨコオ 900 2,149.00 1,934,100 ティアック 900 199.00 179,100 ホシデン 3,800 1,217.00 4,624,600 ヒロセ電機 1,800 12,000.00 21,600,000 日本航空電子工業 2,900 1,538.00 4,460,200 TOA 1,400 1,278.00 1,789,200 マクセルホールディングス 2,700 1,491.00 4,025,700 古野電気 1,600 975.00 1,560,000 ユニデンホールディングス 400 2,011.00 804,400 スミダコーポレーション 1,100 1,163.00 1,279,300 アイコム 700 2,435.00 1,704,500 リオン 600 2,189.00 1,313,400 本多通信工業 1,100 506.00 556,600 船井電機 1,300 805.00 1,046,500 横河電機 12,800 2,116.00 27,084,800 新電元工業 500 3,485.00 1,742,500 アズビル 8,100 2,633.00 21,327,300 東亜ディーケーケー 600 816.00 489,600 日本光電工業 5,600 2,994.00 16,766,400 チノー 400 1,420.00 568,000 共和電業 1,300 414.00 538,200 日本電子材料 500 526.00 263,000 堀場製作所 2,500 5,600.00 14,000,000 アドバンテスト 8,700 3,090.00 26,883,000 小野測器 600 559.00 335,400 エスペック 1,100 2,287.00 2,515,700 キーエンス 6,300 63,610.00 400,743,000 日置電機 700 3,520.00 2,464,000 シスメックス 10,000 7,504.00 75,040,000 日本マイクロニクス 2,200 940.00 2,068,000 メガチップス 1,000 1,438.00 1,438,000 OBARA GROUP 700 3,610.00 2,527,000 澤藤電機 200 1,781.00 356,200 原田工業 500 820.00 410,000 コーセル 1,600 1,144.00 1,830,400 イリソ電子工業 1,200 5,270.00 6,324,000 オプテックスグループ 2,200 1,340.00 2,948,000 千代田インテグレ 500 2,160.00 1,080,000 アイ・オー・データ機器 500 948.00 474,000 レーザーテック 2,600 4,285.00 11,141,000 スタンレー電気 9,000 2,642.00 23,778,000 岩崎電気 500 1,303.00 651,500 ウシオ電機 7,400 1,429.00 10,574,600 岡谷電機産業 900 386.00 347,400 ヘリオス テクノ ホールディング 1,200 642.00 770,400 エノモト 400 792.00 316,800 日本セラミック 1,300 2,967.00 3,857,100 遠藤照明 600 762.00 457,200 古河電池 900 654.00 588,600 双信電機 600 546.00 327,600 山一電機 900 1,051.00 945,900 図研 800 1,801.00 1,440,800 日本電子 2,500 2,486.00 6,215,000 カシオ計算機 11,300 1,316.00 14,870,800 ファナック 12,100 19,215.00 232,501,500 日本シイエムケイ 3,300 612.00 2,019,600 エンプラス 600 3,230.00 1,938,000 大真空 500 1,160.00 580,000 ローム 6,100 7,340.00 44,774,000 浜松ホトニクス 9,200 4,115.00 37,858,000 三井ハイテック 1,400 1,183.00 1,656,200 新光電気工業 4,300 938.00 4,033,400 京セラ 19,500 7,181.00 140,029,500 太陽誘電 5,700 2,132.00 12,152,400 村田製作所 40,200 4,807.00 193,241,400 双葉電子工業 2,100 1,410.00 2,961,000 北陸電気工業 500 1,087.00 543,500 ニチコン 4,000 874.00 3,496,000 日本ケミコン 900 1,657.00 1,491,300 KOA 1,900 1,378.00 2,618,200 市光工業 1,900 711.00 1,350,900 小糸製作所 7,700 5,770.00 44,429,000 ミツバ 2,300 627.00 1,442,100 SCREENホールディングス 2,200 5,130.00 11,286,000 キヤノン電子 1,200 1,920.00 2,304,000 キヤノン 68,700 3,215.00 220,870,500 リコー 38,400 1,061.00 40,742,400 象印マホービン 3,200 1,313.00 4,201,600 MUTOHホールディングス 200 1,714.00 342,800 東京エレクトロン 8,500 16,630.00 141,355,000 テルモ 36,100 3,297.00 119,021,700 クリエートメディック 400 937.00 374,800 日機装 4,100 1,388.00 5,690,800 島津製作所 16,400 2,753.00 45,149,200 JMS 1,200 772.00 926,400 クボテック 300 437.00 131,100 長野計器 1,000 775.00 775,000 ブイ・テクノロジー 600 4,995.00 2,997,000 東京計器 800 976.00 780,800 愛知時計電機 200 4,105.00 821,000 インターアクション 700 1,386.00 970,200 オーバル 1,200 261.00 313,200 東京精密 2,300 2,731.00 6,281,300 マニー 1,700 7,980.00 13,566,000 ニコン 22,300 1,577.00 35,167,100 トプコン 6,900 1,339.00 9,239,100 オリンパス 76,100 1,225.00 93,222,500 理研計器 1,100 1,998.00 2,197,800 タムロン 1,100 2,235.00 2,458,500 HOYA 25,700 8,344.00 214,440,800 シード 500 1,193.00 596,500 ノーリツ鋼機 1,000 2,076.00 2,076,000 エー・アンド・デイ 1,200 786.00 943,200 朝日インテック 10,800 2,798.00 30,218,400 シチズン時計 14,000 558.00 7,812,000 リズム時計工業 400 1,337.00 534,800 大研医器 1,000 639.00 639,000 メニコン 1,800 3,800.00 6,840,000 シンシア 200 619.00 123,800 松風 600 1,451.00 870,600 セイコーホールディングス 2,000 2,280.00 4,560,000 ニプロ 8,800 1,226.00 10,788,800 小計 銘柄数:190 4,536,104,160 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 4,536,104,160 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月15日現在)
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