1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,720,996 | 27,800,235 |
| 株式 | 3,676,556,050 | 4,536,104,160 |
| 未収入金 | 5,069,700 | 32,608,120 |
| 未収配当金 | 4,889,040 | 8,112,515 |
| 流動資産計 | 3,733,235,786 | 4,604,625,030 |
| 資産の部合計 | 3,733,235,786 | 4,604,625,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,353,822 | 49,734,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,791 | 1,128,689 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,639 | 6,094,885 |
| 未払利息 | 264 | 237 |
| その他未払費用 | 585,474 | 619,995 |
| 流動負債計 | 51,150,990 | 57,577,886 |
| 負債の部合計 | 51,150,990 | 57,577,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,513,128 | 3,197,976,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,571,668 | 1,349,070,824 |
| （分配準備積立金） | 11,349 | 6,358 |
| 元本等合計 | 3,682,084,796 | 4,547,047,144 |
| 純資産の部合計 | 3,682,084,796 | 4,547,047,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,235,786 | 4,604,625,030 |
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