NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,661,089 | 46,720,996 |
| 株式 | 1,563,811,000 | 3,676,556,050 |
| 未収入金 | 17,863,380 | 5,069,700 |
| 未収配当金 | 2,033,300 | 4,889,040 |
| 流動資産計 | 1,590,368,769 | 3,733,235,786 |
| 資産の部合計 | 1,590,368,769 | 3,733,235,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,100,821 | 43,353,822 |
| 未払受託者報酬 | 392,789 | 1,126,791 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,961 | 6,084,639 |
| 未払利息 | 16 | 264 |
| その他未払費用 | 197,932 | 585,474 |
| 流動負債計 | 23,812,519 | 51,150,990 |
| 負債の部合計 | 23,812,519 | 51,150,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,266,268 | 2,422,513,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,289,982 | 1,259,571,668 |
| （分配準備積立金） | 59,705 | 11,349 |
| 元本等合計 | 1,566,556,250 | 3,682,084,796 |
| 純資産の部合計 | 1,566,556,250 | 3,682,084,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,590,368,769 | 3,733,235,786 |
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