NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,167,253 | 6,661,089 |
| 株式 | 1,779,715,810 | 1,563,811,000 |
| 未収入金 | 15,295,900 | 17,863,380 |
| 未収配当金 | 3,159,100 | 2,033,300 |
| 流動資産計 | 1,804,338,063 | 1,590,368,769 |
| 資産の部合計 | 1,804,338,063 | 1,590,368,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,998,890 | 21,100,821 |
| 未払受託者報酬 | 337,496 | 392,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,454 | 2,120,961 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 173,759 | 197,932 |
| 流動負債計 | 20,332,607 | 23,812,519 |
| 負債の部合計 | 20,332,607 | 23,812,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,644,588 | 1,139,266,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,360,868 | 427,289,982 |
| （分配準備積立金） | 106,753 | 59,705 |
| 元本等合計 | 1,784,005,456 | 1,566,556,250 |
| 純資産の部合計 | 1,784,005,456 | 1,566,556,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,338,063 | 1,590,368,769 |
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