NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,042,175 | 2,765,133 |
| 株式 | 1,482,297,500 | 1,399,662,200 |
| 未収入金 | 34,402,700 | － |
| 未収配当金 | 1,548,180 | 738,300 |
| 流動資産計 | 1,523,290,555 | 1,403,165,633 |
| 資産の部合計 | 1,523,290,555 | 1,403,165,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,383,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,729 | 346,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,467 | 1,871,644 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 142,727 | 309,269 |
| 流動負債計 | 36,284,030 | 2,527,528 |
| 負債の部合計 | 36,284,030 | 2,527,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 907,146,828 | 653,286,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,859,697 | 747,351,121 |
| （分配準備積立金） | 14,919 | 14,919 |
| 元本等合計 | 1,487,006,525 | 1,400,638,105 |
| 純資産の部合計 | 1,487,006,525 | 1,400,638,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,523,290,555 | 1,403,165,633 |
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