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NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の損益計算書

【提出】

2021年9月28日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月16日至 2020年7月15日	自 2020年7月16日至 2021年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,415,624	16,396,373
有価証券売買等損益	620,981,287	442,687,041
その他収益	1,568	413
営業収益合計	664,398,479	459,083,827
営業費用
支払利息	5,472	1,536
受託者報酬	1,287,048	783,506
委託者報酬	6,949,915	4,230,772
その他費用	783,091	598,281
営業費用合計	9,025,526	5,614,095
営業利益又は営業損失（△）	655,372,953	453,469,732
経常利益又は経常損失（△）	655,372,953	453,469,732
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	655,372,953	453,469,732
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	579,859,697	1,141,405,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,532,193	447,654,805
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,532,193	447,654,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,553,733,168	328,798,646
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,553,733,168	328,798,646
分配金	34,383,105	10,780,448