NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,219,092 | 4,742,392 |
| 株式 | 2,043,606,400 | 1,487,705,850 |
| 未収入金 | 10,968,000 | 19,152,600 |
| 未収配当金 | 1,957,386 | 1,981,279 |
| 流動資産計 | 2,062,750,878 | 1,513,582,121 |
| 資産の部合計 | 2,062,750,878 | 1,513,582,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,780,448 | 18,955,026 |
| 未払受託者報酬 | 436,891 | 396,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,359,128 | 2,140,020 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 225,762 | 200,251 |
| 流動負債計 | 13,802,234 | 21,691,611 |
| 負債の部合計 | 13,802,234 | 21,691,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 907,543,504 | 728,373,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,405,140 | 763,516,598 |
| （分配準備積立金） | 17,162 | 40,451 |
| 元本等合計 | 2,048,948,644 | 1,491,890,510 |
| 純資産の部合計 | 2,048,948,644 | 1,491,890,510 |
| 負債・純資産合計 | 2,062,750,878 | 1,513,582,121 |
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