1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信（1625）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,557,813 | 24,565,544 |
| 株式 | 5,755,379,220 | 16,939,928,020 |
| 未収入金 | 59,116,000 | 75,991,754 |
| 未収配当金 | 4,821,006 | 7,920,275 |
| 未収利息 | 181 | 666 |
| 流動資産計 | 5,832,874,220 | 17,048,406,259 |
| 資産の部合計 | 5,832,874,220 | 17,048,406,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,525,992 | 74,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,742 | 3,288,907 |
| 未払委託者報酬 | 8,222,743 | 17,760,009 |
| その他未払費用 | 758,879 | 1,885,236 |
| 流動負債計 | 69,030,356 | 97,674,152 |
| 負債の部合計 | 69,030,356 | 97,674,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,455,596 | 3,230,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,853,388,268 | 13,719,742,107 |
| （分配準備積立金） | 59,187 | 11,305 |
| 元本等合計 | 5,763,843,864 | 16,950,732,107 |
| 純資産の部合計 | 5,763,843,864 | 16,950,732,107 |
| 負債・純資産合計 | 5,832,874,220 | 17,048,406,259 |
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